目    錄

 

第一部分  江西省建材集團(tuán)有限公司概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第二部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江西省建材集團(tuán)有限公司概況

 

一、部門主要職能

省建材集團(tuán)公司是經(jīng)省政府授權(quán)，主要經(jīng)營(yíng)授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的省直經(jīng)濟(jì)組織。其主要職責(zé)是：依照國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理，向省政府承擔(dān)國(guó)有資本保值增值責(zé)任。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：公司本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位江西省建筑材料工業(yè)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院。

本部門2017年年末編制人數(shù)121人，為事業(yè)編制人員；年末實(shí)有人數(shù)192人，其中在職人員96人，離休人員7人，退休人員89人。

 

第二部分  2017年度部門決算表

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)5,243.56萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余275.87萬元，較2016年減少362.27萬元，下降56.77%；本年收入合計(jì)4,967.69萬元，較2016年增加936.91萬元，增長(zhǎng)23.24%，主要原因是：財(cái)政撥款收入及事業(yè)收入較上年都有所增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1,297.69萬元，占26.12%；經(jīng)營(yíng)收入3,670萬元，占73.88%。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計(jì)5,243.56萬元，其中本年支出合計(jì)4,946.08萬元，較2016年增加618.52萬元，增長(zhǎng)14.29%，主要原因是：下屬單位加快了項(xiàng)目資金及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金的使用，創(chuàng)收增加相應(yīng)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余297.48萬元，較2016年減少43.89萬元，下降12.86%，主要原因是下屬單位加快了項(xiàng)目資金及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金的使用。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出929.19萬元，占18.79%；項(xiàng)目支出346.89萬元，占7.01%；經(jīng)營(yíng)支出3,670萬元，占74.20%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1,229.87萬元，決算數(shù)為1,276.08萬元，完成年初預(yù)算的103.76%,主要原因是：年中存在調(diào)增預(yù)算數(shù)，相應(yīng)增加支出，包括離退人員工資提標(biāo)和項(xiàng)目資金追加。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出929.19萬元，其中：

（一）工資福利支出289.50萬元，較2016年增加112.14萬元，增長(zhǎng)63.23%，主要原因是：下屬單位在職人員工資提標(biāo)。

（二）商品和服務(wù)支出0元，較2016年減少141.48萬元，下降100%，主要原因是：下屬單位此部分支出主要用經(jīng)營(yíng)支出開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出639.69萬元，較2016年減少21.75萬元，下降3.29%，主要原因是：本部上年支出使用了年初結(jié)余，本年無年初結(jié)余資金使用，差額由企業(yè)承擔(dān)。

（四）其他資本性支出0元，較2016年無增減。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出無發(fā)生。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2017年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，未發(fā)生相應(yīng)開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額68.44萬元，屬于政府采購貨物支出。授予中小企業(yè)合同金額68.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.44萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，下屬單位建材科研設(shè)計(jì)院組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，為利用造紙污泥制備燒結(jié)保溫砌塊的技術(shù)研究項(xiàng)目，共涉及資金5萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的6.16 %。組織對(duì)2017年度利用造紙污泥制備燒結(jié)保溫砌塊的技術(shù)研究、輕質(zhì)復(fù)合外墻條板研制及應(yīng)用技術(shù)研究、編制《江西省頁巖保溫磚應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》3個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金239.26萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的85.4%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，利用造紙污泥制備燒結(jié)保溫砌塊的技術(shù)研究項(xiàng)目自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為117.85萬元，執(zhí)行數(shù)為117.85萬元 ，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是該項(xiàng)目的最終實(shí)施，將有助于降低燒結(jié)磚瓦制品的生產(chǎn)成本；二是研究開發(fā)造紙污泥環(huán)境友好型資源利用技術(shù)對(duì)于我省環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略具有重要的現(xiàn)實(shí)意義；三是利用造紙污泥制備燒結(jié)保溫砌塊的整個(gè)綠色生命周期內(nèi)對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境影響??；四是對(duì)國(guó)家有限的土地資源、礦產(chǎn)資源、能源形成更為有利的保護(hù)，對(duì)城市生存環(huán)境的持續(xù)改善產(chǎn)生持續(xù)性的貢獻(xiàn)；五是本項(xiàng)目針對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)廠商、業(yè)主、設(shè)計(jì)院等多個(gè)社會(huì)相關(guān)使用主體進(jìn)行了滿意度調(diào)查，滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是在思想上，對(duì)待預(yù)算績(jī)效管理工作的認(rèn)識(shí)還應(yīng)應(yīng)提升；二是在評(píng)價(jià)指標(biāo)體系方面需要進(jìn)一步完善；三是項(xiàng)目成果應(yīng)用待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)和交流調(diào)研工作；二是加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)；三是尋求外部協(xié)助，加強(qiáng)對(duì)本單位的指導(dǎo)；四是探索建立激勵(lì)機(jī)制。

利用造紙污泥制備燒結(jié)保溫砌塊的技術(shù)研究項(xiàng)目評(píng)價(jià)為優(yōu)，在經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益等方面產(chǎn)生了較好的影響，社會(huì)滿意度高。

 

第四部分  名詞解釋

 

1、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）：指從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。

2、社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指用于我部門離退休人員工資、津補(bǔ)貼等支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

4、資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于制造業(yè)方面的支出。

5、資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）專用設(shè)備購置和維修（項(xiàng)）：指散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排用于購置和維修散裝水泥專用設(shè)備的支出。

6、資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)與推廣（項(xiàng)）：指散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排用于科研、新技術(shù)開發(fā)、示范與推廣支出。

7、資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)和推廣（項(xiàng)）：指新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排用于新產(chǎn)品、新工藝及應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)和推廣支出。

8、資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項(xiàng)）：指其他用于資源勘探信息等方面的支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，我部門事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。